| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,013200 | 11/02/2026 | 1,18% | 13,29% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,747500 | 11/02/2026 | 1,21% | 14,02% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,980500 | 10/02/2026 | -0,23% | 19,60% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,930000 | 11/02/2026 | -0,04% | 3,88% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,344100 | 11/02/2026 | 0,30% | 9,69% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,057800 | 11/02/2026 | 0,40% | 8,07% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,912800 | 11/02/2026 | 1,04% | 10,31% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,051300 | 11/02/2026 | -0,70% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,204800 | 11/02/2026 | 0,86% | 13,58% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,110800 | 11/02/2026 | -0,53% | · | ND |
