| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 9,621200 | 11/02/2026 | 11,83% | 56,51% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 15,672200 | 11/02/2026 | 4,88% | 124,48% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,115400 | 11/02/2026 | 5,65% | 45,27% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 12,163000 | 11/02/2026 | 14,07% | 64,24% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 13,558800 | 11/02/2026 | -0,75% | 49,72% | *** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,855000 | 10/02/2026 | 0,69% | 12,75% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,285000 | 10/02/2026 | 0,58% | 6,26% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,128400 | 10/02/2026 | 0,69% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,753800 | 10/02/2026 | 0,60% | 6,90% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 100,788200 | 10/02/2026 | 0,66% | 8,53% | * |
