| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,520400 | 30/03/2026 | -0,06% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,307000 | 30/03/2026 | 0,02% | 7,24% | * |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,127800 | 30/03/2026 | 0,17% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,774400 | 30/03/2026 | -0,85% | 10,47% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,855900 | 30/03/2026 | -0,81% | 11,13% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,616900 | 30/03/2026 | -0,75% | 11,86% | ** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,801600 | 29/03/2026 | -2,79% | 16,51% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,910600 | 30/03/2026 | -0,36% | 2,50% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,339400 | 30/03/2026 | 0,23% | 9,18% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,998300 | 30/03/2026 | -0,58% | 6,52% | *** |
