| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,056000 | 01/06/2026 | -0,50% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,630600 | 01/06/2026 | -0,81% | 7,25% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,524100 | 01/06/2026 | -0,60% | 8,89% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,857700 | 01/06/2026 | 1,13% | 10,52% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,708800 | 01/06/2026 | 0,71% | 12,26% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 113,930600 | 01/06/2026 | 1,01% | 14,71% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,193500 | 02/06/2026 | 0,49% | 6,87% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,718600 | 02/06/2026 | 0,84% | 9,52% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,234400 | 02/06/2026 | 0,86% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,622500 | 02/06/2026 | 0,79% | 9,20% | ** |
