| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,624400 | 30/03/2026 | -6,24% | 3,46% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,534700 | 30/03/2026 | -6,10% | 5,27% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 164,586500 | 29/03/2026 | -3,05% | 27,18% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 145,685800 | 29/03/2026 | -2,85% | 30,87% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 139,761500 | 29/03/2026 | -1,45% | 11,06% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,803300 | 29/03/2026 | -1,35% | 12,37% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,426800 | 29/03/2026 | -2,57% | 19,75% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 129,507000 | 29/03/2026 | -2,40% | 22,12% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,043300 | 30/03/2026 | -0,79% | 1,62% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,974800 | 30/03/2026 | -0,53% | · | ND |
