| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,482500 | 20/07/2025 | 2,38% | 21,00% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,244000 | 20/07/2025 | 1,85% | 17,23% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,384000 | 20/07/2025 | 2,13% | 19,00% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,146800 | 20/07/2025 | 2,43% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,640400 | 20/07/2025 | 2,39% | 20,62% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 99,693800 | 17/07/2025 | 1,03% | 7,93% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,209400 | 17/07/2025 | 1,39% | 10,19% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 48,068400 | 20/07/2025 | 0,68% | 64,86% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,228700 | 20/07/2025 | 1,43% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 20,925300 | 20/07/2025 | 1,34% | 70,90% | **** |
