| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,059500 | 11/02/2026 | 6,77% | 12,37% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 15,703200 | 11/02/2026 | 0,36% | 55,38% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,075500 | 10/02/2026 | 1,84% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,734600 | 10/02/2026 | 2,68% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,419800 | 10/02/2026 | 3,19% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,988300 | 10/02/2026 | 2,06% | 26,19% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,056200 | 10/02/2026 | 2,20% | 30,71% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,564800 | 10/02/2026 | 2,46% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,057600 | 10/02/2026 | 1,66% | 9,61% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,294500 | 10/02/2026 | 1,80% | 13,71% | * |
