| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,760000 | 29/05/2026 | 5,87% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,501200 | 29/05/2026 | 7,71% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,229200 | 29/05/2026 | 2,63% | 16,15% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,235200 | 29/05/2026 | 3,01% | 19,31% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,096800 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,559400 | 29/05/2026 | 5,29% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,169200 | 29/05/2026 | 5,42% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 9,076770 | 02/06/2026 | 4,64% | 14,13% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 10,001780 | 02/06/2026 | 5,41% | 18,08% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 23,804550 | 02/06/2026 | 8,32% | 49,36% | ** |
