| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,698000 | 02/09/2025 | 0,19% | 2,33% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,079200 | 02/09/2025 | -4,18% | 6,47% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,273500 | 02/09/2025 | -5,12% | 8,16% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,376300 | 02/09/2025 | -0,33% | 0,78% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,617200 | 02/09/2025 | -4,59% | -3,54% | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,961800 | 02/09/2025 | 1,55% | 9,40% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 7,258200 | 02/09/2025 | 6,49% | 16,81% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,858200 | 02/09/2025 | 7,52% | 36,61% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 9,061600 | 02/09/2025 | 0,46% | 27,92% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,609400 | 02/09/2025 | -2,88% | · | ND |
