| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,568900 | 14/07/2025 | 0,90% | 14,85% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,522500 | 14/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,974600 | 14/07/2025 | -1,70% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,361180 | 16/07/2025 | 0,99% | 15,97% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,082760 | 16/07/2025 | 1,53% | 19,29% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 20,505200 | 16/07/2025 | -5,72% | 34,66% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 23,234200 | 16/07/2025 | -5,28% | 41,29% | *** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 18,859610 | 16/07/2025 | 11,04% | 24,03% | **** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 20,907490 | 16/07/2025 | 12,54% | 29,87% | **** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 142,724030 | 16/07/2025 | 0,48% | 23,00% | **** |
