| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 9,933085 | 08/05/2025 | 2,36% | 23,59% | ***** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 10,729482 | 08/05/2025 | 2,75% | 27,59% | ***** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,655725 | 08/05/2025 | -6,44% | 4,23% | *** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,321855 | 08/05/2025 | -6,26% | 5,92% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL | 6,915427 | 07/05/2025 | -3,14% | 6,28% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL | 7,298708 | 07/05/2025 | -2,89% | 8,73% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,143438 | 08/05/2025 | 0,84% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,375290 | 08/05/2025 | 0,81% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,393506 | 08/05/2025 | 0,84% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 6,376876 | 08/05/2025 | 0,61% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 6,401993 | 08/05/2025 | 0,67% | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,366066 | 08/05/2025 | 0,15% | 7,81% | ** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,953684 | 08/05/2025 | 0,39% | 10,12% | *** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 8,269186 | 06/05/2025 | 4,58% | 14,77% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 8,827469 | 06/05/2025 | 4,90% | 17,87% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | FINANCIERO | 5,530705 | 08/05/2025 | 2,52% | 49,55% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | FINANCIERO | 7,814786 | 08/05/2025 | 2,88% | 53,97% | *** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,427846 | 08/05/2025 | 3,93% | 12,96% | **** |
