| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,627000 | 09/08/2026 | 12,05% | 64,61% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 37,854100 | 09/08/2026 | 14,67% | 62,97% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 15,965000 | 09/08/2026 | 14,85% | 64,23% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,436800 | 09/08/2026 | 15,25% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,879000 | 09/08/2026 | 15,24% | 67,03% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,482000 | 09/08/2026 | 1,18% | 8,52% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,669400 | 09/08/2026 | 1,47% | 9,55% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
