| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,832300 | 05/08/2026 | 2,48% | 14,41% | ** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,012800 | 04/08/2026 | 0,23% | 19,57% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,914100 | 05/08/2026 | -0,31% | 6,31% | * |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,393500 | 05/08/2026 | 1,08% | 9,09% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,048500 | 05/08/2026 | 0,25% | 7,37% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,852500 | 05/08/2026 | 0,01% | 8,79% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,189000 | 05/08/2026 | 1,56% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,243700 | 05/08/2026 | 1,64% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,187500 | 05/08/2026 | 0,58% | 12,59% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,969200 | 05/08/2026 | 27,50% | 76,69% | **** |
