| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,511205 | 20.096,760000 | 40 | 07/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,871613 | 3.393,820000 | 43 | 07/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,702336 | 23.808,800000 | 117 | 07/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,628974 | 12.566,230000 | 236 | 07/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,734928 | 3.437,870000 | 12 | 07/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,734739 | 28.007,950000 | 214 | 07/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,209033 | 46.231,430000 | 291 | 07/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,401501 | 73.452,400000 | 185 | 07/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,240690 | 20.615,700000 | 337 | 07/05/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,895135 | 397.092,900000 | 2 | 07/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,521306 | 75.521,460000 | 70 | 07/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,173745 | 441.649,940000 | 10.601 | 07/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,463561 | 155.252,500000 | 2 | 06/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,742909 | 8.837,320000 | 1 | 06/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,500731 | 307.792,670000 | 11.315 | 06/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,122650 | 1.025,900000 | 1 | 07/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,153162 | 205.298,690000 | 163 | 07/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,564572 | 2.238.942,270000 | 31.626 | 07/05/2026 |
