| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 7,743302 | 16.754,280000 | 36 | 22/04/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,301143 | 2.912,890000 | 44 | 22/04/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,178436 | 20.888,210000 | 121 | 22/04/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,135297 | 10.577,010000 | 233 | 22/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,457056 | 3.424,560000 | 12 | 22/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,470948 | 13.375,500000 | 163 | 22/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,459012 | 11.394,890000 | 290 | 22/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,613351 | 58.942,940000 | 184 | 22/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,482666 | 12.419,900000 | 337 | 22/04/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,545169 | 300.404,910000 | 9.716 | 22/04/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,440395 | 52.095,230000 | 60 | 22/04/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,251855 | 234.990,540000 | 6.176 | 22/04/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,097375 | 18.358,030000 | 3.572 | 22/04/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,434685 | 1.882,770000 | 2 | 22/04/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,139915 | 338.414,770000 | 12.360 | 22/04/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,863116 | 68.371,090000 | 6.921 | 23/04/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,915807 | 179.347,980000 | 165 | 23/04/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,372478 | 1.712.398,580000 | 25.927 | 23/04/2025 |
