| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,570711 | 17.862,980000 | 40 | 02/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,064817 | 1.631,090000 | 43 | 02/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,905530 | 24.632,790000 | 117 | 02/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,856559 | 11.600,130000 | 236 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,545626 | 3.477,140000 | 12 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,557040 | 19.647,940000 | 214 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,792273 | 12.287,470000 | 291 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,949252 | 61.013,580000 | 185 | 02/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,810195 | 13.240,060000 | 337 | 02/07/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,829754 | 334.676,580000 | 10.610 | 02/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,673517 | 52.506,890000 | 60 | 02/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,460374 | 256.634,040000 | 6.597 | 02/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,269315 | 19.409,860000 | 3.595 | 02/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,599891 | 2.036,340000 | 2 | 02/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,330082 | 333.613,210000 | 12.107 | 02/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,918534 | 75.421,150000 | 7.385 | 03/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,967164 | 200.623,440000 | 174 | 03/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,415152 | 1.873.631,650000 | 27.337 | 03/07/2025 |
