| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 99,060000 | 1 | 31/07/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,017400 | 2.059,650000 | 97 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 185,148700 | 152.648,910000 | 5.834 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 164,374100 | 1.083,250000 | 33 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,001400 | 62.022,140000 | 1.529 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 145,252300 | 4.415.262,390000 | 109.790 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,325500 | 7.314,960000 | 150 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,009500 | 15.302,130000 | 521 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 156,585500 | 1.463.449,100000 | 38.277 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,763800 | 6.779,020000 | 154 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,070800 | 13.910,530000 | 1.147 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,019000 | 0,500000 | 1 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,571800 | 1,370000 | 2 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,774500 | 84.471,660000 | 4.141 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,845500 | 249.996,450000 | 3.199 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,554300 | 47.578,350000 | 916 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,083800 | 5.421,250000 | 59 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,102400 | 93.628,140000 | 7.831 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,585700 | 31.308,070000 | 515 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,189900 | 11.929,850000 | 1 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,665900 | 547,260000 | 13 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,981000 | 53.782,950000 | 493 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,985100 | 4.467,870000 | 32 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,987900 | 35.122,960000 | 249 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,989300 | 4.937,760000 | 29 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,423100 | 1.474.933,620000 | 64.349 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,472000 | 4.938.209,700000 | 53.691 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,514900 | 646.629,700000 | 1.551 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,610400 | 32.347,130000 | 318 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,486300 | 17.170,710000 | 1.752 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,846200 | 11.683,820000 | 25 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,362600 | 814,100000 | 12 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 0,000000 | 4 | 07/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,810900 | 62.498,600000 | 5.337 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,179700 | 15.745,430000 | 2 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,456200 | 6.860,640000 | 4 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,524600 | 6.986,420000 | 7 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,374700 | 113.210,120000 | 2.986 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,329000 | 12.759,360000 | 36 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,514500 | 114.575,860000 | 5.328 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,098200 | 2.648,110000 | 143 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,149900 | 730.344,540000 | 3.490 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,131000 | 5.877,000000 | 76 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,147500 | 355,950000 | 2 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,206200 | 678,830000 | 25 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,888300 | 25.454,180000 | 2.335 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,639800 | 18.587,800000 | 238 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,743100 | 3.378,940000 | 5 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,729200 | 3.545,180000 | 595 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,106200 | 2.945,460000 | 120 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,413600 | 47.957,710000 | 201 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,447900 | 2.410,780000 | 3 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,935400 | 16.883,950000 | 227 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,329100 | 37.857,910000 | 210 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,696400 | 95.095,050000 | 2.292 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,121100 | 15.076,370000 | 168 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,860400 | 11.982,270000 | 578 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 137,115400 | 403.466,830000 | 20.682 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,249400 | 2.319,840000 | 52 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,836700 | 41.855,000000 | 2.555 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,414500 | 275,380000 | 10 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,613100 | 76.727,280000 | 7.702 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,038800 | 0,590000 | 1 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,595500 | 57.369,380000 | 721 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 13,351900 | 9.185,310000 | 14 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 10,032500 | 20.186,550000 | 683 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,590500 | 23.777,500000 | 1.227 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,494000 | 64.557,350000 | 689 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,758300 | 3.324,130000 | 2 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,132500 | 75.040,910000 | 914 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,873700 | 4.424,090000 | 367 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 20,146700 | 943.286,080000 | 54.078 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,483500 | 51.019,860000 | 2.917 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 22,157600 | 1.179.756,740000 | 11.638 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,601500 | 345.505,340000 | 4.679 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,153600 | 221.424,740000 | 19.814 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,996800 | 195.512,660000 | 3.211 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,421100 | 25.611,390000 | 157 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,042200 | 1.840,720000 | 83 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,647600 | 177.377,450000 | 14.255 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,263500 | 136.286,860000 | 2.110 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,924500 | 2.149,090000 | 5 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,052500 | 4.615,020000 | 115 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,875400 | 70.561,040000 | 6.362 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,463800 | 39.846,200000 | 614 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 6,135700 | 586,830000 | 9 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,454800 | 3.321,200000 | 97 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,676200 | 4.336,780000 | 313 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,733900 | 4.520,320000 | 54 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,778000 | 13.088,990000 | 4 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,881300 | 3.249,380000 | 39 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 678,356700 | 104.662,090000 | 5.310 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 210,953100 | 24.960,790000 | 52 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,090800 | 0,590000 | 1 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 195,976100 | 5.754,880000 | 118 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,321800 | 293.189,080000 | 91.687 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,970300 | 967.193,290000 | 92.197 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,768000 | 504.068,750000 | 92.505 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,567400 | 115.567,710000 | 89.445 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,688000 | 136.983,010000 | 89.447 | 05/08/2026 |
