| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI R | RV EURO | 12,623833 | 15.019,420000 | 130 | 17/06/2026 |
| FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,756130 | 56.138,410000 | 127 | 17/06/2026 |
| FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,972520 | 8.249,190000 | 3 | 17/06/2026 |
| FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,896320 | 26.911,600000 | 141 | 17/06/2026 |
| FINACCESS GLOBAL, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,236968 | 41.552,070000 | 129 | 16/06/2026 |
| FINACCESS HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,372400 | 7.391,280000 | 102 | 16/06/2026 |
| FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,470140 | 2.493,010000 | 6 | 16/06/2026 |
| FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,907020 | 54.397,360000 | 188 | 17/06/2026 |
| FINALTIS FUNDS - DIGITAL LEADERS D GBP DIS | RVI TECNOLOGÍA | 4.398,898951 | 596,890000 | · | 17/06/2026 |
| FINALTIS FUNDS - DIGITAL LEADERS I EUR CAP | RVI TECNOLOGÍA | 3.961,270000 | 6.740,740000 | · | 17/06/2026 |
