| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,500000 | 0,000000 | 100 | 12/09/2023 |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 126,684086 | 762.995,720000 | 100 | 30/03/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 105,360123 | 500.006,200000 | 100 | 30/03/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 138,233230 | 68.447,190000 | 100 | 27/02/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 141,094640 | 61.814,350000 | 100 | 27/02/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 143,128137 | 32.022,960000 | 100 | 27/02/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 145,950914 | 45.407,710000 | 100 | 27/02/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 146,409230 | 2.644,890000 | 100 | 27/02/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,970996 | 7.564,140000 | 100 | 27/02/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,979797 | 4.244,360000 | 100 | 27/02/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 10/04/2025 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 390,131194 | 72.608,240000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 396,405078 | 1,180000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 395,319714 | 692,220000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,299238 | 710.779,490000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,382402 | 1.044,500000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,388869 | 1.466,530000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 60.554,000000 | 100 | 15/12/2022 |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 134,016059 | 254.019,810000 | 100 | 27/03/2026 |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 135,347247 | 416,240000 | 100 | 27/03/2026 |
