| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,509360 | 1.506,630000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 136,357301 | 246.353,840000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 138,501887 | 505,260000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 138,594707 | 1,220000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,925327 | 836.960,430000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,359926 | 4.304,870000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,363008 | 4.155,830000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,425282 | 57.894,100000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,997594 | 28.062,930000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,658245 | 8.233,610000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,183471 | 542.560,750000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,450400 | 108,450000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,264933 | 41.788,940000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,320635 | 754.744,160000 | 100 | 22/06/2026 |
