Buscador de fondos de inversión: Resultado de la búsqueda: Valor liquidativo

Resultado de la búsqueda

Resultado de la búsqueda: Valor liquidativo
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Patrimonio *	Partícipes	Fecha
* miles de euros
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ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	0,000000	·	04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	0,000000	·	04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	0,000000	·	04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	0,000000	·	04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	0,000000	·	04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	0,000000	·	04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	0,000000	·	04/04/2024
ALTAN III GLOBAL, FIL A	MIXTO FLEXIBLE	1.473,168800	52.411,210000	·	30/06/2017
ALTAN III GLOBAL, FIL B	MIXTO FLEXIBLE	1.331,651300	38.593,390000	·	30/06/2017
ALTAN III GLOBAL, FIL C	MIXTO FLEXIBLE	1.255,025700	10.611,390000	·	30/06/2017