| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 166,099654 | 6.247,030000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 95,675953 | 121.096,010000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 99,633982 | 12.600,890000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,198568 | 408.938,280000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,018706 | 194.992,240000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,143330 | 25.841,070000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,284215 | 192.645,030000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,959589 | 66.803,150000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,393527 | 2.149,550000 | 100 | 18/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 98,532955 | 1.416.576,140000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 102,298000 | 1.170.413,330000 | 100 | 22/06/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 102,631900 | 4.058,930000 | · | 19/01/2026 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | 113,346600 | 5.408,800000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 104,984100 | 70.274,340000 | · | 27/03/2026 |
