| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 103,468111 | 445.226,450000 | 100 | 13/06/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,895575 | 217.695,370000 | 100 | 13/06/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,596863 | 30.393,270000 | 100 | 13/06/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,064970 | 202.572,270000 | 100 | 16/06/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,281521 | 75.253,650000 | 100 | 16/06/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,164694 | 2.092,010000 | 100 | 16/06/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 97,338016 | 1.920.067,590000 | 100 | 16/06/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 100,287122 | 497.017,400000 | 100 | 16/06/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 104,199500 | 73.730,890000 | · | 16/06/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR A CAP | RFI USA | 95,474253 | 55.028,980000 | · | 16/06/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR AD DIS | RFI USA | 89,672456 | 16.324,300000 | · | 16/06/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO LARGO PLAZO | 112,173900 | 5.661,570000 | · | 16/06/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 106,814300 | 74.235,870000 | · | 16/06/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO II AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 103,950300 | 153.523,730000 | · | 16/06/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO III AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 104,441000 | 110.979,490000 | · | 16/06/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO IV AD DIS | RFI GLOBAL | 87,916883 | 146.086,560000 | · | 16/06/2025 |
| SANTANDER US EQUITY ESG A CAP | RVI USA | 119,956109 | 1.475,070000 | · | 16/06/2025 |
| SANTANDER US EQUITY ESG AE CAP | RVI USA | 130,245700 | 215,640000 | · | 16/06/2025 |
