| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 93,917363 | 196.031,450000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 96,737682 | 10.691,990000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,908561 | 452.054,970000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,306852 | 225.273,000000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,976819 | 30.513,780000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,327474 | 205.438,160000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,511032 | 78.915,480000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,355895 | 2.063,020000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 96,939131 | 1.992.427,740000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 99,802348 | 420.496,870000 | 100 | 14/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 103,954600 | 113.639,010000 | · | 14/05/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR A CAP | RFI USA | 98,453375 | 58.450,830000 | · | 14/05/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR AD DIS | RFI USA | 92,470809 | 16.898,520000 | · | 14/05/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO LARGO PLAZO | 111,867800 | 5.046,500000 | · | 14/05/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 106,522000 | 74.297,560000 | · | 14/05/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO II AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 103,674800 | 153.582,450000 | · | 14/05/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO III AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 103,816700 | 110.561,240000 | · | 14/05/2025 |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO IV AD DIS | RFI GLOBAL | 90,358605 | 152.395,770000 | · | 14/05/2025 |
