| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,221689 | 274.716,980000 | 2 | 03/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,996438 | 86.476,700000 | 102 | 03/05/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,417800 | 66.598,640000 | 2.524 | 04/05/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,162468 | 150.617,600000 | 5.051 | 04/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,043106 | 69.181,770000 | 2 | 04/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,370139 | 59.348,860000 | 5.137 | 04/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,023717 | 64.262,280000 | 3 | 04/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,251481 | 138.190,760000 | 4.576 | 04/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,102141 | 10.747,970000 | 1 | 03/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 892,123524 | 25.477,470000 | 1.131 | 03/05/2026 |
