| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,278460 | 197.996,730000 | 3 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,044364 | 72.550,350000 | 85 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,513350 | 66.277,100000 | 2.523 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,255803 | 144.501,360000 | 4.953 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,413430 | 104.694,910000 | 4 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,442389 | 70.621,680000 | 5.211 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,800111 | 77.194,100000 | 4 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 16,100835 | 281.983,870000 | 7.762 | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,205320 | 3.371,940000 | 2 | 28/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,619691 | 23.074,780000 | 1 | 28/10/2026 |
