| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,655597 | 61.590,040000 | 2.375 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,749481 | 623.127,710000 | 14.852 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,050178 | 243.792,150000 | 10.883 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,829847 | 61.856,640000 | 61 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,277159 | 125.286,750000 | 10.342 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,320906 | 68.497,900000 | 2.579 | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115666 | 155.998,480000 | 5.170 | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,757274 | 9.061,170000 | 2.916 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,898614 | 72.938,550000 | 2.654 | 11/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,959883 | 4.699,050000 | 2 | 11/06/2025 |
