| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,267270 | 89.058,910000 | 3.084 | 02/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,967728 | 1.038.796,240000 | 21.327 | 02/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,301141 | 219.331,130000 | 3 | 02/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,079322 | 86.270,470000 | 100 | 02/08/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,465579 | 66.121,320000 | 2.519 | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,220094 | 144.327,550000 | 4.957 | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,958301 | 94.021,690000 | 4 | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,126541 | 67.050,280000 | 5.193 | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,150483 | 67.437,970000 | 4 | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,438210 | 221.292,930000 | 6.204 | 03/08/2026 |
