| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,926887 | 69.218,650000 | 2.574 | 03/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,895713 | 905.967,190000 | 19.479 | 03/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,202672 | 284.880,540000 | 2 | 03/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,989452 | 80.176,250000 | 91 | 03/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,362931 | 1.531,930000 | 2 | 03/12/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,377381 | 66.942,840000 | 2.533 | 04/12/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,163563 | 152.668,290000 | 5.080 | 04/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,989255 | 42.599,730000 | 2 | 04/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,357219 | 59.993,360000 | 5.210 | 04/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,807093 | 46.077,970000 | 3 | 04/12/2025 |
