| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,744817 | 63.532,690000 | 2.426 | 03/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,821617 | 740.256,200000 | 16.696 | 03/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,124982 | 252.147,520000 | 11.019 | 03/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,908378 | 66.987,980000 | 72 | 03/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,284249 | 122.723,480000 | 10.901 | 03/09/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,343486 | 68.594,530000 | 2.576 | 04/09/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,129242 | 156.022,220000 | 5.189 | 04/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 03/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,250249 | 58.454,120000 | 5.242 | 03/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,137790 | 48.404,950000 | 8.121 | 03/09/2025 |
