| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,821000 | 0,570000 | 1 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 10,600900 | 27.358,400000 | 332 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 11,357800 | 3.344,620000 | 9 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,548000 | 1.051,690000 | 16 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.878,994000 | 51.507,610000 | 3.612 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,260900 | 41.903,480000 | 465 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 168,072400 | 4.230,260000 | 54 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 18,561500 | 66.366,270000 | 3.252 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 13,728100 | 22.210,950000 | 81 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 20,700500 | 283.213,450000 | 3 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 14,525900 | 15.986,400000 | 4 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 14,750700 | 4.704,930000 | 60 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 67,987700 | 199.196,280000 | 11.277 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 14,538800 | 43.346,260000 | 164 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 79,942100 | 224.838,560000 | 2 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,734200 | 2.829,550000 | 50 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 15,425300 | 10.153,600000 | 224 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,576600 | 4.258,610000 | 264 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 6,623500 | 569,950000 | 12 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 0,000000 | 943 | 18/09/2025 |
