| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,857400 | 153.095,720000 | 1.258 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,858400 | 16.808,800000 | 129 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,870400 | 97.419,870000 | 608 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,917600 | 132.413,490000 | 1.093 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,943300 | 116.960,220000 | 555 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 0,000000 | 1 | 16/05/2025 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,420000 | 0,000000 | 12 | 05/03/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,433800 | 2.622.908,820000 | 55.132 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,508800 | 7.524,830000 | 75 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,963100 | 331.147,330000 | 6.352 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,993900 | 1.180,700000 | 11 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,230000 | 0,000000 | 3 | 05/03/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 3.982,650000 | 26 | 02/10/2025 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,264800 | 350.711,810000 | 10.042 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,104800 | 316.931,680000 | 8.973 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,707500 | 14.168,710000 | 1.296 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,232000 | 745,230000 | 1 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,539000 | 1.021,620000 | 570 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,422800 | 6.031,880000 | 100 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 166,602900 | 19.415,770000 | 1.282 | 27/04/2026 |
