Informe del fondo de inversión

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 CAP

Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,14%
  • Ranking1987/2710
  • Fecha16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de acciones. El objetivo de inversión es el aumento del valor del mismo siguiendo criterios éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo, se va a invertir por lo menos 51% del patrimonio del fondo en acciones de empresas a nivel mundial. Estas acciones se van a adquirir como valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta a través de fondos de inversión o derivados. La sociedad gestora verificará que su política comercial siga criterios fundamentales y sostenibles.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 514,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):787.411,49

Fecha: 16/02/2026

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,14%2,65%18,62%13,95%-18,27%
Categoría1,16%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking1987/27101601/26931051/25881336/25041496/2350
Quintil43334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,73%-0,38%-0,18%26,64%36,34%
Categoría-1,79%2,74%4,09%43,28%58,51%
Ranking1628/27111999/27091569/26471443/24481070/2094
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1398/2713

Quintil: 3

Volatilidad: 13,35%

Ranking: 1045/2713

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: AT0000646799

Fecha de constitución: 17/07/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR