Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,83%
- Ranking1472/2796
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. El objetivo de inversión perseguido es aumentar el valor siguiendo criterios de inversión éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo de inversión, se adquiere de forma preponderante, es decir al menos el 51% del patrimonio del fondo, valores de emisores que han sido clasificadas como grado de inversión (Investment Grade), cuya política comercial presente principios fundamentales sostenibles y que la sociedad gestora lo haya podido comprobar. Se adquieren valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta ni directa a través de fondos de inversión o derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.785,48
Fecha: 23/12/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,83% | 0,69% | 4,43% | -15,24% | -3,43% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1472/2796 | 2012/2713 | 1151/2613 | 2009/2490 | 2044/2266 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,53% | -0,06% | -1,17% | 3,79% | -14,69% |
| Categoría | -0,53% | 0,01% | 0,49% | 5,01% | -2,55% |
| Ranking | 1467/2817 | 1841/2814 | 1508/2796 | 1613/2612 | 1889/2269 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1476/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 2084/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A01G95
Fecha de constitución: 15/03/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
