Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,25%
- Ranking599/657
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de pensiones. El objetivo de inversión perseguido es aumentar el valor siguiendo criterios de inversión éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo de inversión, se adquieren al menos el 51% del capital del fondo de inversión, los bonos en Euros emitidos por empresas con sede en Europa, y cuya solvencia ha sido clasificada por una agencia de calificación, principalmente S&P, como perteneciente al segmento de grado de inversión o segmento similar (Corporate-Bonds), mediante la adquisición directa de valores individuales, por lo tanto ni indirecta ni directamente a través de fondos de inversión o derivados. Se invierte principalmente en valores de empresas, emitidas conforme a una política de negocio que la sociedad gestora considere conforme con los principios fundamentales sostenibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):317.698,97
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -2,25% | -0,11% | 0,98% | 5,08% | -14,83% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 599/657 | 527/629 | 529/568 | 494/539 | 309/502 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -2,46% | -1,84% | -1,68% | 3,91% | -13,41% |
| Categoría | -0,15% | 0,33% | 0,39% | 12,02% | -1,87% |
| Ranking | 676/678 | 642/677 | 525/633 | 496/541 | 457/484 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 551/637
Quintil: 5
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 116/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A0PHH8
Fecha de constitución: 01/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
