Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 VT
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,35%
- Ranking1128/2796
- Fecha19/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. El objetivo de inversión perseguido es aumentar el valor siguiendo criterios de inversión éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo de inversión, se adquiere de forma preponderante, es decir al menos el 51% del patrimonio del fondo, valores de emisores que han sido clasificadas como grado de inversión (Investment Grade), cuya política comercial presente principios fundamentales sostenibles y que la sociedad gestora lo haya podido comprobar. Se adquieren valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta ni directa a través de fondos de inversión o derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.936,82
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,35% | 2,66% | 6,20% | -14,06% | -2,72% |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1128/2796 | 1631/2713 | 726/2613 | 1848/2490 | 1953/2266 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,08% | 0,79% | 9,05% | -7,69% |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% | -2,38% |
| Ranking | 1481/2817 | 1656/2814 | 1192/2796 | 1025/2610 | 1523/2268 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1073/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 2,06%
Ranking: 2411/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A0WLW5
Fecha de constitución: 15/03/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
