Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,87%
- Ranking1325/2190
- Fecha11/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos y bonos en forma de instrumentos del mercado monetario de compañías domiciliadas o que realizan negocios en mercados emergentes y que han sido clasificadas como sostenibles por la Sociedad Gestora en la base de un proceso de selección predefinido en forma de instrumentos individuales adquiridos directamente o indirectamente a través de fondos de inversión o derivados. Estos pueden ser denominados en euros u otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.448,86
Fecha: 11/11/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,87% | -0,62% | -0,30% | -15,09% | -4,58% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1325/2190 | 1745/2150 | 1905/2099 | 1284/2032 | 1426/1926 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,07% | 1,40% | 0,14% | 3,23% | -17,55% |
| Categoría | 1,34% | 3,35% | 3,49% | 17,50% | 1,77% |
| Ranking | 2045/2209 | 1807/2209 | 1473/2184 | 1715/2080 | 1637/1920 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1687/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 1739/2188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A13EF9
Fecha de constitución: 02/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
