Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,18%
- Ranking1242/2176
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos y bonos en forma de instrumentos del mercado monetario de compañías domiciliadas o que realizan negocios en mercados emergentes y que han sido clasificadas como sostenibles por la Sociedad Gestora en la base de un proceso de selección predefinido en forma de instrumentos individuales adquiridos directamente o indirectamente a través de fondos de inversión o derivados. Estos pueden ser denominados en euros u otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):178.618,55
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,18% | -0,62% | -0,30% | -15,09% | -4,58% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1242/2176 | 1737/2132 | 1887/2081 | 1271/2014 | 1416/1908 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,41% | 1,18% | 0,25% | -18,78% |
| Categoría | 0,21% | 2,28% | 2,82% | 16,26% | 0,90% |
| Ranking | 1143/2215 | 1880/2213 | 1242/2176 | 1760/2081 | 1631/1916 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1287/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 1620/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A13EF9
Fecha de constitución: 02/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
