Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE EUR R01 VTIA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-1,62%
- Ranking1508/2190
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos y bonos en forma de instrumentos del mercado monetario de compañías domiciliadas o que realizan negocios en mercados emergentes y que han sido clasificadas como sostenibles por la Sociedad Gestora en la base de un proceso de selección predefinido en forma de instrumentos individuales adquiridos directamente o indirectamente a través de fondos de inversión o derivados. Estos pueden ser denominados en euros u otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.706,22
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,62% | 5,39% | 3,51% | 2,05% | -13,34% |
| Categoría | -0,56% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1508/2190 | 777/2154 | 1233/2110 | 1660/2059 | 1084/1987 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,48% | -1,62% | 2,30% | 9,73% | -6,51% |
| Categoría | -2,34% | -0,52% | 2,86% | 15,81% | 2,51% |
| Ranking | 1002/2169 | 1493/2190 | 1114/2149 | 1387/2062 | 1275/1911 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 870/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 2136/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A13EH5
Fecha de constitución: 02/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
