Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE EUR R01 VTIA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20255,00%
- Ranking664/2197
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos y bonos en forma de instrumentos del mercado monetario de compañías domiciliadas o que realizan negocios en mercados emergentes y que han sido clasificadas como sostenibles por la Sociedad Gestora en la base de un proceso de selección predefinido en forma de instrumentos individuales adquiridos directamente o indirectamente a través de fondos de inversión o derivados. Estos pueden ser denominados en euros u otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.584,16
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,00% | 3,51% | 2,05% | -13,34% | -2,45% |
| Categoría | 0,42% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 664/2197 | 1257/2154 | 1696/2103 | 1115/2036 | 1162/1927 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,02% | 2,99% | 3,79% | 10,06% | -4,09% |
| Categoría | 1,05% | 3,30% | 2,52% | 10,34% | 0,29% |
| Ranking | 1058/2204 | 1231/2199 | 681/2177 | 1094/2079 | 1226/1943 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 854/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 2138/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A13EH5
Fecha de constitución: 02/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
