Informe del fondo de inversión

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01 DIS

Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,82%
  • Ranking1556/2710
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de acciones. El objetivo de inversión es el aumento del valor del mismo siguiendo criterios éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo, se va a invertir por lo menos 51% del patrimonio del fondo en acciones de empresas a nivel mundial. Estas acciones se van a adquirir como valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta a través de fondos de inversión o derivados. La sociedad gestora verificará que su política comercial siga criterios fundamentales y sostenibles.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 202,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):802.308,95

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,82%1,24%17,12%14,97%-16,94%
Categoría1,19%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking1556/27101748/26931213/25881180/25041326/2350
Quintil34333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,48%0,37%0,28%29,04%41,05%
Categoría-1,39%0,70%4,37%44,15%59,23%
Ranking1113/27111406/27091589/26471375/2448977/2094
Quintil33433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1558/2713

Quintil: 3

Volatilidad: 13,90%

Ranking: 849/2713

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: AT0000A23A20

Fecha de constitución: 20/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR