Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT MEDIUM TERM F EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,99%
- Ranking20/43
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar el mayor rendimiento posible invirtiendo principalmente en bonos denominados en una o más monedas europeas y emitidos o garantizados por deudores de calidad investment grade. El subfondo invierte en bonos (bonos del Estado, cuasigubernamentales y supranacionales, y covered bonds) y otros títulos de deuda denominados en divisas europeas, así como en posiciones de liquidez.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
Última valoración
Valor liquidativo: 508,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.284,24
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,23% | 2,55% | 6,90% | -10,95% |
| Categoría | 1,12% | 2,17% | 4,06% | 10,73% | -13,73% |
| Ranking | 20/43 | 10/42 | 28/40 | 21/40 | 6/38 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,38% | 1,23% | 1,84% | 11,33% | -0,04% |
| Categoría | 0,68% | 2,18% | 2,14% | 15,19% | 2,26% |
| Ranking | 26/43 | 26/43 | 17/42 | 15/40 | 15/38 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 15/42
Quintil: 2
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 40/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: BE0947567716
Fecha de constitución: 20/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
