Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT E EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,19%
- Ranking263/324
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 48,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.074,53
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,19% | -0,30% | 0,28% | 7,99% | -18,91% |
| Categoría | -1,12% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 263/324 | 171/274 | 180/251 | 39/228 | 152/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,58% | -0,23% | -1,33% | 3,81% | -16,63% |
| Categoría | -0,48% | -0,12% | -0,43% | 6,23% | -12,11% |
| Ranking | 158/333 | 230/333 | 206/291 | 158/239 | 137/216 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 203/290
Quintil: 4
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 94/290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE0948509436
Fecha de constitución: 05/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
