Informe del fondo de inversión
DPAM B BALANCED STRATEGY A EUR DIS
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,20%
- Ranking485/634
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de su cartera, plusvalías moderadas a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable y/o en valores de renta fija de emisores de todo el mundo. ni geográficas de ningún tipo) en fondos de inversión en renta fija y variable (OICVM y/u otros OIC) y, en segundo lugar, en otros fondos de inversión (OICVM y/u otros OIC). El subfondo también podrá invertir directamente en renta variable, renta fija u otros títulos de deuda (hasta un máximo del 20% de su patrimonio neto) y su objetivo es limitar sus inversiones (directas o indirectas) en renta variable u otros títulos de renta variable a aproximadamente el 65% de su patrimonio neto. El gestor del fondo utilizará los fondos de Petercam y los fondos de terceros seleccionados sobre la base de un análisis cualitativo que se centra en cinco áreas: filosofía y proceso de inversión, rendimiento, riesgo, transparencia y costes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 175,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):403.020,09
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,20% | 8,88% | 7,84% | -16,38% | 10,53% |
| Categoría | 2,03% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 485/634 | 227/616 | 253/606 | 512/581 | 166/543 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,18% | 4,26% | 2,94% | 13,44% | 14,85% |
| Categoría | 0,95% | 2,71% | 4,20% | 11,93% | 13,12% |
| Ranking | 177/640 | 101/639 | 413/625 | 365/601 | 303/504 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 474/625
Quintil: 4
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 94/625
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: BE6227493937
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
