Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT W EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,30%
- Ranking73/324
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 82,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.760,18
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,30% | 0,74% | 1,96% | 8,57% | -17,64% |
| Categoría | -0,89% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 73/324 | 82/274 | 58/251 | 20/228 | 68/216 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,29% | -0,17% | 0,16% | 9,24% | -10,76% |
| Categoría | -0,24% | 0,13% | -0,33% | 6,93% | -11,83% |
| Ranking | 164/333 | 270/333 | 87/291 | 29/239 | 49/216 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 54/290
Quintil: 1
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 126/290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: BE6246046229
Fecha de constitución: 14/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
