Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT MEDIUM TERM A EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,81%
- Ranking27/43
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar el mayor rendimiento posible invirtiendo principalmente en bonos denominados en una o más monedas europeas y emitidos o garantizados por deudores de calidad investment grade. El subfondo invierte en bonos (bonos del Estado, cuasigubernamentales y supranacionales, y covered bonds) y otros títulos de deuda denominados en divisas europeas, así como en posiciones de liquidez.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
Última valoración
Valor liquidativo: 403,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):362,24
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -1,81% | -0,23% | 0,36% | 6,65% | -12,38% |
| Categoría | 0,07% | 2,17% | 4,06% | 10,73% | -13,73% |
| Ranking | 27/43 | 27/42 | 33/40 | 28/40 | 9/38 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,01% | -1,28% | 3,38% | -9,50% |
| Categoría | -0,13% | 0,79% | 0,45% | 14,37% | 0,12% |
| Ranking | 6/43 | 28/43 | 24/42 | 30/40 | 21/38 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 27/42
Quintil: 4
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 39/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: BE6261452054
Fecha de constitución: 27/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
