Informe del fondo de inversión

DPAM B BALANCED LOW STRATEGY A EUR DIS

Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,47%
  • Ranking504/651
  • Fecha01/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de su cartera, plusvalías moderadas a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable y/o en valores de renta fija de emisores de todo el mundo. El subfondo invierte principalmente (sin restricciones sectoriales ni geográficas de ningún tipo) en fondos de inversión en renta fija y variable y, en segundo lugar, en otros fondos de inversión. Asimismo, el subfondo podrá invertir directamente en renta variable, renta fija u otros títulos de deuda (hasta un máximo del 20%). El objetivo del subfondo es limitar sus inversiones (directas o indirectas) en renta variable u otros valores de renta variable a aproximadamente el 50% de su patrimonio neto. El gestor del fondo utilizará los fondos de Petercam y los fondos de terceros seleccionados sobre la base de un análisis cualitativo que se centra en cinco áreas: filosofía y proceso de inversión, rendimiento, riesgo, transparencia y costes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.822,66

Fecha: 01/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-2,47%7,20%7,85%-15,05%7,26%
Categoría-0,24%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking504/651328/633254/623480/598318/560
Quintil43353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,44%4,12%1,26%10,31%9,90%
Categoría0,28%2,47%2,77%10,37%11,76%
Ranking229/655151/652467/641415/613368/509
Quintil22444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 450/641

Quintil: 4

Volatilidad: 7,26%

Ranking: 190/641

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE6264045764

Fecha de constitución: 31/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR