Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT MEDIUM TERM N EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,81%
- Ranking14/68
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar el mayor rendimiento posible invirtiendo principalmente en bonos denominados en una o más monedas europeas y emitidos o garantizados por deudores de calidad investment grade. El subfondo invierte en bonos (bonos del Estado, cuasigubernamentales y supranacionales, y covered bonds) y otros títulos de deuda denominados en divisas europeas, así como en posiciones de liquidez.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
Última valoración
Valor liquidativo: 502,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.537,37
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,81% | 2,24% | 2,56% | 6,91% | · |
| Categoría | -0,25% | -4,22% | -1,38% | 3,94% | -21,28% |
| Ranking | 14/68 | 11/67 | 32/65 | 20/65 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,67% | 0,58% | 2,50% | 10,99% | · |
| Categoría | -0,88% | 0,01% | -4,16% | -3,59% | -19,39% |
| Ranking | 10/68 | 30/68 | 6/67 | 16/65 | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 7/67
Quintil: 1
Volatilidad: 2,30%
Ranking: 64/67
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: BE6299511400
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
