Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT MEDIUM TERM N EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,83%
- Ranking6/43
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar el mayor rendimiento posible invirtiendo principalmente en bonos denominados en una o más monedas europeas y emitidos o garantizados por deudores de calidad investment grade. El subfondo invierte en bonos (bonos del Estado, cuasigubernamentales y supranacionales, y covered bonds) y otros títulos de deuda denominados en divisas europeas, así como en posiciones de liquidez.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
Última valoración
Valor liquidativo: 489,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.510,81
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -1,83% | 2,24% | 2,56% | 6,91% | · |
| Categoría | -2,80% | 2,17% | 4,06% | 10,73% | -13,73% |
| Ranking | 6/43 | 9/42 | 27/40 | 20/40 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -1,60% | -2,80% | -1,34% | 8,72% | · |
| Categoría | -2,11% | -3,89% | -2,36% | 11,11% | -1,62% |
| Ranking | 9/43 | 3/43 | 6/42 | 14/40 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 6/42
Quintil: 1
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 41/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: BE6299511400
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
