Informe del fondo de inversión
DPAM B BALANCED STRATEGY W EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,20%
- Ranking237/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de su cartera, plusvalías moderadas a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable y/o en valores de renta fija de emisores de todo el mundo. El subfondo invierte principalmente en fondos de inversión en renta fija y variable (OICVM y/u otros OIC) y, en segundo lugar, en otros fondos de inversión (OICVM y/u otros OIC). El subfondo también podrá invertir directamente en renta variable, renta fija u otros títulos de deuda (hasta un máximo del 20% de su patrimonio neto) y su objetivo es limitar sus inversiones (directas o indirectas) en renta variable u otros títulos de renta variable a aproximadamente el 65% de su patrimonio neto. El gestor del fondo utilizará los fondos de Petercam y los fondos de terceros seleccionados sobre la base de un análisis cualitativo que se centra en cinco áreas: filosofía y proceso de inversión, rendimiento, riesgo, transparencia y costes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 224,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.951,72
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,20% | 3,43% | 10,79% | 9,69% | -15,12% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 237/792 | 466/743 | 166/714 | 98/684 | 518/643 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,54% | 3,00% | 8,76% | 24,15% | 15,38% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 595/808 | 208/806 | 277/773 | 232/696 | 300/626 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 266/777
Quintil: 2
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 78/777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: BE6309882320
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
