Informe del fondo de inversión

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (DE)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,70%
  • Ranking164/499
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo es un fondo de índice negociado en bolsa (Exchange Traded Fund, ETF), que replica con la mayor exactitud posible la evolución del Bloomberg CommoditySM. A este respecto, trata de replicar al índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de mercados de materias primas ampliamente diversificados que representan a los sectores de la energía, la agricultura, los metales industriales, los metales preciosos y el ganado.

Referencia:Bloomberg CommoditySM

Última valoración

Valor liquidativo: 34,962700 EUR

Patrimonio (miles de euros):340.473,42

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo27,70%3,31%11,21%-11,97%22,10%
Categoría22,48%64,03%4,64%-0,86%0,72%
Ranking164/499415/484134/441380/42564/397
Quintil25251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo1,00%0,70%41,68%37,49%71,98%
Categoría12,95%6,29%68,83%116,97%120,91%
Ranking495/521377/517279/496366/421253/390
Quintil54354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,57%

Ranking: 304/494

Quintil: 4

Volatilidad: 18,21%

Ranking: 330/494

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: DE000A0H0728

Fecha de constitución: 07/08/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.