Informe del fondo de inversión
ACACIA BONOMIX, FI ORO
Gestora:ACACIA INVERSIONACACIA INVERSION
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,91%
- Ranking115/413
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos o duración media de la cartera de renta fija. En cuanto al rating, se invertirá principalmente en emisiones de calidad crediticia alta o media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-). Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.
Referencia:MSCI World EUR (20%), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Unhedged EUR (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,499180 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.581,63
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,91% | 9,01% | 4,26% | 4,49% | -2,80% |
| Categoría | 9,46% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 115/413 | 22/408 | 275/403 | 276/390 | 26/368 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,49% | -0,61% | 5,47% | 22,59% | 20,12% |
| Categoría | 7,20% | 6,84% | 10,81% | 23,18% | 14,21% |
| Ranking | 159/416 | 167/413 | 83/410 | 60/388 | 24/357 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 78/408
Quintil: 1
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 237/408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0105243010
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
