Informe del fondo de inversión
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,27%
- Ranking1381/2309
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tratar de maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de una gestión activa, con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Se invertirá de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable de media y alta capitalización bursátil, como en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente EEUU, Europa y países emergentes sin limitación, pudiendo invertir puntualmente en otros emisores/mercados. Se podrá invertir entre 0% - 30% de la exposición total en materias primas, fundamentalmente oro, a través de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,046056 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.294,30
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,27% | 8,80% | 5,93% | 5,45% | -23,73% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1381/2309 | 489/2193 | 1248/2007 | 1155/1923 | 1719/1805 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,39% | -3,06% | 7,98% | 29,58% | -1,82% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 2351/2393 | 2239/2382 | 1120/2288 | 700/1936 | 1407/1701 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 705/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 12,17%
Ranking: 328/2324
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0106072004
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
