Informe del fondo de inversión

ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,12%
  • Ranking1138/2704
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50% - 100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,598000 EUR

Patrimonio (miles de euros):133.431,40

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,12%20,69%14,48%-12,66%25,91%
Categoría-1,74%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1138/2704810/25891252/2507658/23551038/2147
Quintil32323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,17%9,63%3,90%29,59%58,64%
Categoría-0,03%14,80%4,74%34,89%71,52%
Ranking1343/27522205/27381125/2646928/2439795/2009
Quintil35322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 1304/2655

Quintil: 3

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 2325/2655

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108232002

Fecha de constitución: 07/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR