Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,56%
- Ranking285/421
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15% - 30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,622970 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.711,39
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,56% | 7,26% | 5,09% | -4,59% | 4,42% |
| Categoría | 3,39% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 285/421 | 125/421 | 263/408 | 36/395 | 146/387 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | 2,40% | 3,93% | 15,15% | 16,14% |
| Categoría | 0,72% | 2,43% | 4,40% | 15,46% | 10,40% |
| Ranking | 255/428 | 209/427 | 261/416 | 225/397 | 83/360 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 259/426
Quintil: 4
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 289/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108373004
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
