Informe del fondo de inversión

CBNK CARTERA PREMIER 50, FI BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,15%
  • Ranking241/651
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, entre 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto estará expuesto a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,115170 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.608,51

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,15%8,12%8,40%-12,44%6,51%
Categoría-0,24%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking241/651268/633198/623368/598352/560
Quintil23244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,57%3,55%4,23%18,76%15,82%
Categoría0,28%2,47%2,77%10,37%11,76%
Ranking183/655226/652254/641138/613276/509
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 261/641

Quintil: 3

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 468/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0109875007

Fecha de constitución: 06/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR