Informe del fondo de inversión
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,14%
- Ranking124/160
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:ICE Merrill Lynch Euro Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 940,024144 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.473.193,51
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,14% | 1,64% | 3,08% | 2,73% | -0,11% |
| Categoría | 0,14% | 2,12% | 3,61% | 3,00% | -0,45% |
| Ranking | 124/160 | 124/153 | 113/137 | 100/120 | 16/110 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,35% | 1,65% | 7,70% | 7,41% |
| Categoría | 0,15% | 0,41% | 2,09% | 9,00% | 8,20% |
| Ranking | 128/160 | 129/160 | 123/153 | 102/121 | 74/107 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 125/155
Quintil: 5
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 82/155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110131036
Fecha de constitución: 09/01/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
