Informe del fondo de inversión
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,23%
- Ranking135/422
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras. Menos del 30% de la exposición total será renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados desarrollados, pudiendo invertir hasta 15% de exposición total en emisores/mercados emergentes. El resto será en renta fija pública/privada, (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisiones/mercados desarrollados. Las emisiones tendrán al menos media calidad o el rating de España en cada momento, si fuera inferior, limitándose hasta 10% en baja calidad, incluyendo hasta un 5% en activos sin rating. La exposición total a riesgo divisa será 0% - 30%.
Referencia:€STR (40%), ICE BofAML 1-10 Year Euro Government (30%), ICE BofAML 1-10 year Euro Large Cap Corporate (15%), MSIC Europe Net Total Return (7,5%), S&P 500 EUR Net Total Return (4,5%(
Última valoración
Valor liquidativo: 10,945750 EUR
Patrimonio (miles de euros):297.635,55
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,23% | 3,64% | 5,20% | -7,19% | 3,12% |
| Categoría | 0,51% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 135/422 | 318/418 | 246/405 | 91/392 | 216/382 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | 0,35% | 2,83% | 7,57% | 7,92% |
| Categoría | 0,52% | 0,27% | 2,85% | 10,01% | 8,65% |
| Ranking | 267/427 | 237/424 | 254/416 | 254/394 | 183/335 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 276/417
Quintil: 4
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 314/417
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110178037
Fecha de constitución: 12/07/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
