Informe del fondo de inversión
ATL CAPITAL BEST MANAGERS / CONSERVADOR
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,96%
- Ranking26/66
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs, menos de un 20% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 10%, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 5% anual. Tanto la renta fija como la renta variable estará emitida y cotizada en la OCDE y hasta un 10% en países emergentes. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 - 5 años. La inversión en renta variable corresponderá a cualquier sector y se podrá invertir en compañías de cualquier grado de capitalización El riesgo divisa estará entre 0% - 15% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,412701 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.665,00
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,96% | 6,63% | 5,24% | 6,86% | -8,57% |
| Categoría | 1,87% | 5,27% | 4,82% | 6,54% | -8,45% |
| Ranking | 26/66 | 11/59 | 29/61 | 31/60 | 30/59 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | 1,15% | 4,60% | 17,40% | 12,40% |
| Categoría | -0,88% | 1,57% | 3,67% | 15,97% | 10,21% |
| Ranking | 15/69 | 39/69 | 13/64 | 12/54 | 16/49 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 11/65
Quintil: 1
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 40/64
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0111171064
Fecha de constitución: 03/10/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
