Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI C
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2025-0,44%
- Ranking74/90
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeta a una volatilidad anual inferior al 5% anual. Se invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones y/o deuda subordinada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,424008 EUR
Patrimonio (miles de euros):476,33
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,44% | 2,57% | 2,71% | -4,07% | 1,69% |
| Categoría | 2,89% | 4,92% | 5,02% | 0,04% | 3,18% |
| Ranking | 74/90 | 74/82 | 58/75 | 48/74 | 36/72 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,13% | 0,20% | 4,00% | -2,89% |
| Categoría | 0,25% | 1,38% | 4,26% | 14,87% | 21,23% |
| Ranking | 66/92 | 78/92 | 83/86 | 70/74 | 74/75 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 85/86
Quintil: 5
Volatilidad: 1,68%
Ranking: 48/86
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112187010
Fecha de constitución: 04/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
