Informe del fondo de inversión
FONDMAPFRE GARANTIA II, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 20251,10%
- Ranking20/51
- Fecha23/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (01/02/2027) el 109,85% del valor liquidativo inicial a 30/11/2023. TAE GARANTIZADA: 3% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Hasta 30/11/2023 inclusive y tras el vencimiento se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:Eurostoxx Select Dividend 30
Última valoración
Valor liquidativo: 6,571262 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.050,03
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,10% | 2,88% | 5,54% | -2,85% | -1,04% |
| Categoría | 0,93% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 20/51 | 11/45 | 9/42 | 2/33 | 6/34 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,44% | 1,22% | 4,74% | 7,81% | 9,49% |
| Categoría | 0,38% | 0,93% | 3,39% | 1,29% | 0,23% |
| Ranking | 24/53 | 21/51 | 14/48 | 3/29 | 2/27 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 9/50
Quintil: 1
Volatilidad: 1,75%
Ranking: 14/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0112836004
Fecha de constitución: 18/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/05/2024, 02/12/2024, 30/05/2024, 01/12/2025, 01/06/2025 y 30/11/2026, o día hábil posterior con sus correspondiente preavisos.
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
